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Trench Metals Corp. (TMC.V)

TSXV - TSXV Precio en tiempo real. Divisa en CAD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1030
-986,398
-294,999
-664,621
-117,651
-
Depreciación y amortización
-
-
-
-
-
0
Compensación basada en acciones
-
551,368
0
-
0
49,589
Cambio en capital trabajo
-3,31
-51,221
64,9
-54,819
16,516
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-
-
4,8679
Inventario
-
-
-
-
-
0
Cuentas a pagar
-4,435
-57,136
11,133
2,69
8,202
-
Otro capital trabajo
-237,04
-271,229
-261,803
-864,827
-155,418
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-
-44,308
10,0149
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-180,601
-185,392
-115,318
-719,44
-145,443
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-56,439
-85,837
-146,485
-145,387
-9,975
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
-39,175
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-56,439
-85,837
-146,485
-145,387
-9,975
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
-
-
-557,0091
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
0
1280
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
510,23
244,2
601,09
299,88
0
-
Cambio de caja neto
273,19
-27,029
339,287
-564,947
-155,418
-
Efectivo al inicio del periodo
492,07
583,681
244,394
809,341
964,759
-
Efectivo al final del periodo
765,26
556,652
583,681
244,394
809,341
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-180,601
-185,392
-115,318
-719,44
-145,443
-
Inversiones en bienes de capitales
-56,439
-85,837
-146,485
-145,387
-9,975
-
Flujo de caja libre
-237,04
-271,229
-261,803
-864,827
-155,418
-