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Talanx AG (TLX.SG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.073.000
1.581.000
706.000
1.011.000
648.000
Cambio en capital trabajo
10.155.000
10.155.000
-17.682.000
9.261.000
5.724.000
Otro capital trabajo
8.095.000
8.095.000
5.876.000
9.880.000
5.658.000
Otras partidas no monetarias
-4.605.000
-4.605.000
21.656.000
404.000
431.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.095.000
8.095.000
5.876.000
10.049.000
6.106.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-196.000
-169.000
-448.000
Adquisiciones, neto
-1.415.000
-1.415.000
-209.000
-213.000
0
Compras de inversiones
-57.254.000
-57.254.000
-47.968.000
-43.480.000
-35.881.000
Ventas/vencimientos de inversiones
54.087.000
54.087.000
41.578.000
35.075.000
31.120.000
Otras actividades de inversión
-123.000
-123.000
36.000
1000
-1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.029.000
-5.029.000
-6.862.000
-10.061.000
-5.009.000
Cambio de caja neto
1.582.000
1.582.000
-465.000
417.000
66.000
Efectivo al inicio del periodo
3.596.000
3.596.000
4.001.000
3.477.000
3.519.000
Efectivo al final del periodo
5.102.000
5.102.000
3.596.000
4.011.000
3.477.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.095.000
8.095.000
5.876.000
10.049.000
6.106.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-196.000
-169.000
-448.000
Flujo de caja libre
8.095.000
8.095.000
5.876.000
9.880.000
5.658.000