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Tiziana Life Sciences Ltd (TLSA)

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0,8016 -0,04 (-4,70%)
Después del cierre: 07:46PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-19.501
-15.397
-23.417
-26.131
Depreciación y amortización
101
51
141
91
Compensación basada en acciones
1851
-1410
5173
5096
Cambio en capital trabajo
-4532
-1164
-773
-295
Cuentas a pagar
-
-1008
-1201
173
Otro capital trabajo
-19.094
-19.615
-21.784
-11.338
Otras partidas no monetarias
-
-
866
14.241
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-19.094
-19.615
-21.762
-11.335
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3
-
-22
-3
Compras de inversiones
0
-3996
0
-120
Otras actividades de inversión
-
-
152
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-767
-3996
130
-123
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-92
-55
-152
-277
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
71.157
Otras actividades financieras
-
-
-
-4274
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-92
-55
-23
75.346
Cambio de caja neto
-19.706
-23.666
-21.655
63.888
Efectivo al inicio del periodo
26.543
42.186
65.824
200
Efectivo al final del periodo
7084
18.122
42.186
65.824
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-19.094
-19.615
-21.762
-11.335
Inversiones en bienes de capitales
-3
-
-22
-3
Flujo de caja libre
-19.094
-19.615
-21.784
-11.338