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Tilray Brands, Inc. (TLRY.TO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-351.947
-1.452.656
-476.801
-367.421
-102.540
Depreciación y amortización
124.176
130.149
154.592
67.832
35.669
Impuestos sobre beneficios diferidos
-9815
-31.953
-27.538
-24.873
-13.305
Compensación basada en acciones
34.346
39.595
35.994
17.351
18.079
Cambio en capital trabajo
13.369
14.400
-91.771
-70.854
-78.832
Cuentas pendientes
-8307
4168
-5842
-23.512
-25.593
Inventario
-5755
-12.934
-45.749
-55.205
-89.660
Cuentas a pagar
-
-
-
14.501
43.087
Otro capital trabajo
-49.959
-12.894
-211.326
-83.591
-199.413
Otras partidas no monetarias
114.372
258.591
-54.297
61.419
9608
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-18.014
7906
-177.262
-44.717
-100.627
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-31.945
-20.800
-34.064
-38.874
-98.786
Adquisiciones, neto
-59.222
-26.718
-
-
-25.033
Compras de inversiones
-
-241.897
0
0
-451
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
8430
34.386
Otras actividades de inversión
-
-
-
3333
19.396
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
75.709
-285.111
-21.533
46.105
-69.946
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-272.151
-209.844
-132.952
-65.617
-9052
Acciones ordinarias emitidas
0
129.593
262.509
102.550
74.395
Acciones ordinarias readquiridas
0
-1189
-8686
0
-
Otras actividades financieras
-
-
-7484
-23.895
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-76.021
70.158
128.196
124.308
130.606
Cambio de caja neto
-18.744
-209.277
-72.557
127.820
-46.539
Efectivo al inicio del periodo
164.997
415.909
488.466
360.646
407.185
Efectivo al final del periodo
146.671
206.632
415.909
488.466
360.646
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-18.014
7906
-177.262
-44.717
-100.627
Inversiones en bienes de capitales
-31.945
-20.800
-34.064
-38.874
-98.786
Flujo de caja libre
-49.959
-12.894
-211.326
-83.591
-199.413