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Talgo, S.A. (TLGO.MC)

MCE - MCE Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
13.693
13.693
1441
27.556
-17.446
Depreciación y amortización
17.240
17.240
17.761
18.617
16.742
Cambio en capital trabajo
-165.589
-165.589
-70.766
-13.836
-101.241
Inventario
-1748
-1748
-76.487
11.689
-29.840
Otro capital trabajo
-142.221
-142.221
-47.636
4497
-110.258
Otras partidas no monetarias
33.175
33.175
7840
7702
1139
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-115.755
-115.755
-25.256
29.646
-85.559
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-26.466
-26.466
-22.380
-25.149
-24.699
Otras actividades de inversión
-
-
-
10.053
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-18.596
-18.596
-22.380
-11.178
-24.699
Cambio de caja neto
-83.625
-83.625
-13.593
24.674
-97.246
Efectivo al inicio del periodo
239.385
239.385
252.978
228.304
325.550
Efectivo al final del periodo
155.760
155.760
239.385
252.978
228.304
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-115.755
-115.755
-25.256
29.646
-85.559
Inversiones en bienes de capitales
-26.466
-26.466
-22.380
-25.149
-24.699
Flujo de caja libre
-142.221
-142.221
-47.636
4497
-110.258