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Taisei Corporation (TKK1.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
40.272.000
47.124.000
71.436.000
92.554.000
122.087.000
Depreciación y amortización
13.110.000
11.478.000
10.907.000
10.459.000
9.885.000
Cambio en capital trabajo
-19.302.000
-4.742.000
-2.695.000
-24.126.000
-65.185.000
Inventario
-29.170.000
-33.967.000
5.893.000
-11.180.000
-19.261.000
Otro capital trabajo
-109.062.000
13.938.000
67.277.000
54.769.000
64.484.000
Otras partidas no monetarias
-14.026.000
-12.106.000
1.326.000
-6.107.000
-1.869.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
40.611.000
30.101.000
80.507.000
67.494.000
77.475.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-149.673.000
-16.163.000
-13.230.000
-12.725.000
-12.991.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-7.113.000
Compras de inversiones
-26.757.000
-13.593.000
-25.934.000
-12.075.000
-15.004.000
Ventas/vencimientos de inversiones
40.203.000
12.300.000
3.525.000
5.195.000
14.789.000
Otras actividades de inversión
-3.944.000
2.639.000
-2.304.000
844.000
30.144.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-138.747.000
-14.058.000
-37.680.000
-18.683.000
33.260.000
Cambio de caja neto
14.890.000
-80.896.000
2.485.000
11.618.000
44.332.000
Efectivo al inicio del periodo
415.863.000
496.760.000
494.274.000
482.655.000
437.584.000
Efectivo al final del periodo
430.754.000
415.863.000
496.760.000
494.274.000
482.655.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
40.611.000
30.101.000
80.507.000
67.494.000
77.475.000
Inversiones en bienes de capitales
-149.673.000
-16.163.000
-13.230.000
-12.725.000
-12.991.000
Flujo de caja libre
-109.062.000
13.938.000
67.277.000
54.769.000
64.484.000