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Teekay Corporation (TK)

NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
150.641
150.641
78.407
7806
-82.933
Depreciación y amortización
97.551
97.551
99.033
106.084
131.379
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
8988
Cambio en capital trabajo
26.421
26.421
-127.592
-35.021
94.244
Cuentas pendientes
23.043
23.043
-80.886
83.460
32.760
Cuentas a pagar
-13.417
-13.417
6291
-77.972
-6365
Otro capital trabajo
623.258
623.258
183.724
56.669
967.992
Otras partidas no monetarias
2421
2421
380
-27.873
50.772
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
633.456
633.456
199.154
78.116
984.017
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-10.198
-10.198
-15.430
-21.447
-16.025
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-991
Compras de inversiones
-
-
-210.000
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
1500
14.994
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
54.659
54.659
308.980
7170
63.061
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-470.498
-470.498
-881.227
-389.217
-1.280.398
Acciones ordinarias emitidas
0
0
22.809
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-55.478
-55.478
-20.638
-4749
0
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-48.074
-48.074
-
220.121
-798
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-524.050
-524.050
-456.948
16.381
-471.324
Cambio de caja neto
164.065
164.065
51.186
-140.370
-50.435
Efectivo al inicio del periodo
316.706
316.706
265.520
405.890
456.325
Efectivo al final del periodo
480.771
480.771
316.706
265.520
405.890
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
633.456
633.456
199.154
78.116
984.017
Inversiones en bienes de capitales
-10.198
-10.198
-15.430
-21.447
-16.025
Flujo de caja libre
623.258
623.258
183.724
56.669
967.992