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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-119.940
-75.722
70.079
-186.019
-237.203
Depreciación y amortización
38.693
37.872
37.595
41.518
45.908
Impuestos sobre beneficios diferidos
-180
906
653
4521
-3974
Compensación basada en acciones
2008
1590
247
7013
6307
Cambio en capital trabajo
-16.670
-7454
-30.171
18.832
37.348
Cuentas pendientes
-15.796
7335
-33.483
700
46.147
Inventario
-2214
-2058
-1655
528
2702
Cuentas a pagar
-10.872
2818
-13.291
1178
3782
Otro capital trabajo
-72.188
-21.416
-82.625
-53.058
32.806
Otras partidas no monetarias
43.842
28.838
49.167
8940
4835
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-45.957
-10.986
-57.935
-35.453
52.764
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-26.231
-10.430
-24.690
-17.605
-19.958
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
-1013
Otras actividades de inversión
10.539
414
7205
3528
2670
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-15.692
-10.016
243.356
-14.077
-18.301
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-95.115
-106.440
-340.968
-137.000
-297.139
Acciones ordinarias emitidas
0
0
9639
0
-
Otras actividades financieras
-22.017
-10.149
-14.580
-11.150
-12.822
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
113.395
-1899
-191.971
91.850
-23.461
Cambio de caja neto
50.056
-22.648
-7240
40.729
12.411
Efectivo al inicio del periodo
16.972
58.075
65.315
24.586
12.175
Efectivo al final del periodo
68.718
35.427
58.075
65.315
24.586
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-45.957
-10.986
-57.935
-35.453
52.764
Inversiones en bienes de capitales
-26.231
-10.430
-24.690
-17.605
-19.958
Flujo de caja libre
-72.188
-21.416
-82.625
-53.058
32.806