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Thule Group AB (publ) (THULE.ST)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.445.000
1.099.000
1.275.000
1.790.000
1.166.000
-
Depreciación y amortización
-
293.000
200.000
153.000
226.000
-
Cambio en capital trabajo
-1.451.000
636.000
-883.000
-951.000
41.000
-
Inventario
-1.248.000
801.000
-412.000
-1.370.000
-90.000
-
Otro capital trabajo
-373.000
1.599.000
172.000
621.000
1.441.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
161.000
1.850.000
616.000
1.128.000
1.614.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-534.000
-251.000
-444.000
-507.000
-173.000
-
Adquisiciones, neto
-10.000
0
-20.000
0
-
-10.000
Otras actividades de inversión
-1000
-
-1000
1000
-
-1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-550.000
-251.000
-464.000
-503.000
-170.000
-
Cambio de caja neto
246.000
-80.000
16.000
-561.000
443.000
-
Efectivo al inicio del periodo
581.000
176.000
149.000
706.000
268.000
-
Efectivo al final del periodo
826.000
94.000
176.000
149.000
706.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
161.000
1.850.000
616.000
1.128.000
1.614.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-534.000
-251.000
-444.000
-507.000
-173.000
-
Flujo de caja libre
-373.000
1.599.000
172.000
621.000
1.441.000
-