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THOR Industries, Inc. (THO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
271.788
374.271
1.137.804
659.872
222.974
Depreciación y amortización
277.650
276.928
284.453
230.581
196.167
Impuestos sobre beneficios diferidos
-40.186
-34.477
-51.885
-9026
-11.212
Compensación basada en acciones
42.275
39.512
31.421
30.514
19.889
Cambio en capital trabajo
194.136
317.294
-415.874
-403.000
89.923
Cuentas pendientes
27.329
313.410
39.247
-234.693
-115.232
Inventario
43.797
109.975
-381.543
-538.756
133.290
Cuentas a pagar
122.686
-120.684
-116.608
229.173
60.469
Otro capital trabajo
566.002
773.439
747.759
397.647
434.244
Otras partidas no monetarias
17.622
11.455
11.322
15.407
10.743
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
752.112
981.633
990.116
526.482
540.941
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-186.110
-208.194
-242.357
-128.835
-106.697
Adquisiciones, neto
-3814
-6184
-781.967
-310.938
0
Otras actividades de inversión
-22.449
-21.760
-41.000
9330
-5229
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-189.678
-222.483
-1.049.257
-428.493
-84.249
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-666.686
-515.538
-904.561
-299.235
-669.884
Acciones ordinarias readquiridas
-46.637
-42.007
-165.107
0
0
Dividendos pagados
-98.939
-95.969
-94.944
-90.801
-88.318
Otras actividades financieras
4848
17.829
-43.317
-24.078
-13.936
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-507.189
-635.685
-47.841
-188.438
-392.916
Cambio de caja neto
58.636
129.679
-137.153
-92.657
90.101
Efectivo al inicio del periodo
281.556
311.553
448.706
541.363
451.262
Efectivo al final del periodo
336.801
441.232
311.553
445.852
538.519
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
752.112
981.633
990.116
526.482
540.941
Inversiones en bienes de capitales
-186.110
-208.194
-242.357
-128.835
-106.697
Flujo de caja libre
566.002
773.439
747.759
397.647
434.244