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The Hanover Insurance Group, Inc. (THG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
162.800
35.300
116.000
422.800
358.700
-
Depreciación y amortización
4900
6300
12.900
16.900
18.200
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-15.800
-24.600
-46.500
25.000
-23.000
-
Compensación basada en acciones
30.700
31.100
29.000
22.900
20.100
-
Cambio en capital trabajo
191.400
272.100
561.300
620.000
351.200
-
Cuentas pendientes
-180.800
-201.900
-173.900
-156.300
-144.000
-
Otro capital trabajo
391.300
349.800
704.500
815.700
692.700
-
Otras partidas no monetarias
16.700
1300
-62.300
-163.800
-18.500
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
402.300
361.700
722.300
823.700
707.600
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-11.000
-11.900
-17.800
-8000
-14.900
-
Compras de inversiones
-1.152.000
-1.130.600
-2.084.500
-2.302.900
-2.084.200
-
Ventas/vencimientos de inversiones
966.200
914.000
1.594.700
1.850.700
1.490.300
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-196.800
-228.500
-507.600
-460.200
-608.800
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
0
-175.800
-151.100
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-30.800
-162.600
-212.800
-
Dividendos pagados
-118.800
-117.200
-108.900
-102.200
-99.500
-
Otras actividades financieras
-11.300
-11.400
-14.200
-8900
-8500
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-122.400
-122.100
-140.600
-253.200
-193.900
-
Cambio de caja neto
83.100
11.100
74.100
110.300
-95.100
-
Efectivo al inicio del periodo
181.500
305.000
230.900
120.600
215.700
-
Efectivo al final del periodo
264.600
316.100
305.000
230.900
120.600
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
402.300
361.700
722.300
823.700
707.600
-
Inversiones en bienes de capitales
-11.000
-11.900
-17.800
-8000
-14.900
-
Flujo de caja libre
391.300
349.800
704.500
815.700
692.700
-