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The Hanover Insurance Group, Inc. (THG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
162.800
35.300
116.000
422.800
358.700
Depreciación y amortización
4900
6300
12.900
16.900
18.200
Impuestos sobre beneficios diferidos
-15.800
-24.600
-46.500
25.000
-23.000
Compensación basada en acciones
30.700
31.100
29.000
22.900
20.100
Cambio en capital trabajo
191.400
272.100
561.300
620.000
351.200
Cuentas pendientes
-180.800
-201.900
-173.900
-156.300
-144.000
Otro capital trabajo
391.300
349.800
704.500
815.700
692.700
Otras partidas no monetarias
16.700
1300
-62.300
-163.800
-18.500
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
402.300
361.700
722.300
823.700
707.600
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-11.000
-11.900
-17.800
-8000
-14.900
Compras de inversiones
-1.152.000
-1.130.600
-2.084.500
-2.302.900
-2.084.200
Ventas/vencimientos de inversiones
966.200
914.000
1.594.700
1.850.700
1.490.300
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-196.800
-228.500
-507.600
-460.200
-608.800
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
0
-175.800
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-30.800
-162.600
-212.800
Dividendos pagados
-118.800
-117.200
-108.900
-102.200
-99.500
Otras actividades financieras
-11.300
-11.400
-14.200
-8900
-8500
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-122.400
-122.100
-140.600
-253.200
-193.900
Cambio de caja neto
83.100
11.100
74.100
110.300
-95.100
Efectivo al inicio del periodo
181.500
305.000
230.900
120.600
215.700
Efectivo al final del periodo
264.600
316.100
305.000
230.900
120.600
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
402.300
361.700
722.300
823.700
707.600
Inversiones en bienes de capitales
-11.000
-11.900
-17.800
-8000
-14.900
Flujo de caja libre
391.300
349.800
704.500
815.700
692.700