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Top Glove Corporation Bhd. (TGLVY)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-79.409
-878.608
275.728
7.761.677
1.778.189
Depreciación y amortización
352.579
343.012
348.154
308.664
245.396
Compensación basada en acciones
-
2639
36.348
42.624
8532
Cambio en capital trabajo
-304.825
91.112
90.539
-791.908
1.269.659
Inventario
-
307.395
522.781
-727.243
100.071
Otro capital trabajo
-722.404
-244.097
-778.328
6.491.608
2.639.666
Otras partidas no monetarias
-12.442
-4671
-19.946
-57.388
10.510
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
103.587
121.043
175.206
7.826.933
3.455.581
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-825.991
-365.140
-953.534
-1.335.325
-815.915
Adquisiciones, neto
-
0
-1090
0
0
Compras de inversiones
-557.945
-658.624
-570.198
-3.085.868
-1.723.851
Ventas/vencimientos de inversiones
1.088.965
503.557
1.635.149
3.136.998
136.505
Otras actividades de inversión
-
-1241
-912
364
2455
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-274.982
-383.258
136.024
-1.247.900
-2.369.503
Cambio de caja neto
-488.189
-167.462
-429.115
-323.277
1.043.959
Efectivo al inicio del periodo
891.749
433.437
875.198
1.204.947
159.715
Efectivo al final del periodo
403.560
280.015
433.437
875.198
1.204.947
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
103.587
121.043
175.206
7.826.933
3.455.581
Inversiones en bienes de capitales
-825.991
-365.140
-953.534
-1.335.325
-815.915
Flujo de caja libre
-722.404
-244.097
-778.328
6.491.608
2.639.666