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NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.091.000
-1.091.000
6.260.000
6.440.000
4.482.000
Depreciación y amortización
1.215.000
1.215.000
1.366.000
1.384.000
1.608.000
Compensación basada en acciones
-
-
-
-
353.000
Cambio en capital trabajo
271.000
271.000
4.985.000
655.000
-97.000
Otro capital trabajo
8.631.000
8.631.000
11.081.000
7.892.000
6.622.000
Otras partidas no monetarias
5000
5000
-2.385.000
229.000
-499.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.631.000
8.631.000
11.081.000
7.892.000
7.437.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-564.000
-442.000
-815.000
Compras de inversiones
-4.230.000
-4.230.000
-12.377.000
-70.775.000
-72.808.000
Ventas/vencimientos de inversiones
13.964.000
13.964.000
20.753.000
34.116.000
29.903.000
Otras actividades de inversión
136.000
136.000
-1.682.000
-1.263.000
222.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
22.858.000
22.858.000
-29.972.000
-32.056.000
-43.652.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-55.018.000
-55.018.000
-7.297.000
-7.959.000
-28.278.000
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-250.000
-3.031.000
-500.000
Dividendos pagados
-3.131.000
-3.131.000
-2.989.000
-2.852.000
-2.725.000
Otras actividades financieras
1.173.000
1.173.000
-298.000
82.000
953.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-22.266.000
-22.266.000
20.017.000
25.591.000
36.018.000
Cambio de caja neto
9.223.000
9.223.000
1.126.000
1.427.000
-197.000
Efectivo al inicio del periodo
21.421.000
21.421.000
20.295.000
18.868.000
19.065.000
Efectivo al final del periodo
30.644.000
30.644.000
21.421.000
20.295.000
18.868.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.631.000
8.631.000
11.081.000
7.892.000
7.437.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-564.000
-442.000
-815.000
Flujo de caja libre
8.631.000
8.631.000
11.081.000
7.892.000
6.622.000