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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-615.000
-648.000
3.238.000
3.047.000
2.061.000
Depreciación y amortización
1.441.000
1.339.000
1.202.000
1.214.000
1.192.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-175.000
-183.000
264.000
-125.000
18.000
Compensación basada en acciones
-
61.000
93.000
91.000
89.000
Cambio en capital trabajo
501.000
187.000
-2.104.000
381.000
580.000
Cuentas pendientes
65.000
136.000
-176.000
-508.000
191.000
Inventario
452.000
175.000
-1.195.000
-567.000
86.000
Cuentas a pagar
-133.000
47.000
302.000
351.000
-64.000
Otro capital trabajo
697.000
-187.000
800.000
2.631.000
2.675.000
Otras partidas no monetarias
66.000
115.000
-51.000
-57.000
-124.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.160.000
1.752.000
2.687.000
3.840.000
3.874.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.463.000
-1.939.000
-1.887.000
-1.209.000
-1.199.000
Adquisiciones, neto
-327.000
-377.000
-177.000
-44.000
-183.000
Compras de inversiones
-32.000
-34.000
-35.000
-72.000
-105.000
Ventas/vencimientos de inversiones
30.000
32.000
34.000
70.000
87.000
Otras actividades de inversión
48.000
19.000
130.000
125.000
-52.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.744.000
-2.299.000
-1.935.000
58.000
-1.423.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.951.000
-7.706.000
-1.191.000
-2.632.000
-17.763.000
Acciones ordinarias readquiridas
-53.000
-354.000
-702.000
-67.000
-207.000
Dividendos pagados
-676.000
-670.000
-653.000
-636.000
-601.000
Otras actividades financieras
-29.000
-16.000
-6000
-22.000
-18.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.240.000
88.000
-2.323.000
-2.731.000
-1.468.000
Cambio de caja neto
1.639.000
-458.000
-1.606.000
1.171.000
982.000
Efectivo al inicio del periodo
543.000
1.031.000
2.637.000
1.466.000
484.000
Efectivo al final del periodo
2.199.000
573.000
1.031.000
2.507.000
1.466.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.160.000
1.752.000
2.687.000
3.840.000
3.874.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.463.000
-1.939.000
-1.887.000
-1.209.000
-1.199.000
Flujo de caja libre
697.000
-187.000
800.000
2.631.000
2.675.000