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FluroTech Ltd. (TEST-H.V)

TSXV - TSXV Precio en tiempo real. Divisa en CAD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-272,207
-98,888
-1123
-10.637
-2674
-
Depreciación y amortización
-
0
147,279
102,339
42,856
-
Compensación basada en acciones
0
5,414
153,738
982,946
100,681
-
Cambio en capital trabajo
231,719
-8,12
109,528
137,61
-292,618
-
Cuentas pendientes
-43,421
53,009
7,98
-17,24
17,686
-
Inventario
-
-
-
-
-
54,845
Cuentas a pagar
-
-
-
-
-296,545
67,823
Otro capital trabajo
-110,101
-149,897
-197,212
-2760
-1985
-
Otras partidas no monetarias
-
-
4,577
-144,662
-18,455
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-110,101
-149,897
-197,212
-2407
-1985
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-352,966
-
-56,955
Adquisiciones, neto
-
0
-53,047
-
-
-
Compras de inversiones
-
-
0
-30,21
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
30,21
0
-
862
893,067
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1707
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
69,783
75,333
-40,783
-1770
843,601
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-30
0
-
-
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
2394
0
0
Otras actividades financieras
-
-
-
-
7,05
-26,356
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-30
0
4111
40
-
Cambio de caja neto
-70,318
-104,564
-237,995
-65,915
-1101
-
Efectivo al inicio del periodo
270,128
313,01
551,005
616,92
1718
-
Efectivo al final del periodo
199,81
208,446
313,01
551,005
616,92
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-110,101
-149,897
-197,212
-2407
-1985
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-352,966
-
-56,955
Flujo de caja libre
-110,101
-149,897
-197,212
-2760
-1985
-