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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
7.148.000
13.734.000
44.913.000
1.528.000
17.341.000
Depreciación y amortización
16.702.000
17.528.000
28.217.000
34.363.000
29.063.000
Cambio en capital trabajo
620.000
89.000
-1.389.000
904.000
1.101.000
Inventario
-
235.000
-186.000
-319.000
242.000
Otro capital trabajo
17.759.000
14.392.000
19.924.000
22.825.000
24.820.000
Otras partidas no monetarias
3.303.000
3.199.000
3.497.000
2.686.000
3.468.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
31.631.000
29.120.000
39.222.000
42.272.000
43.820.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-13.872.000
-14.728.000
-19.298.000
-19.447.000
-19.000.000
Adquisiciones, neto
-162.000
-1.806.000
-5.653.000
-391.000
-340.000
Compras de inversiones
-
-7.008.000
-31.000
-150.000
-364.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
140.000
1.639.000
2.582.000
1.434.000
Otras actividades de inversión
-
-
-1000
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-11.390.000
-18.297.000
-23.145.000
-17.228.000
-10.565.000
Cambio de caja neto
6.419.000
9.902.000
-7.308.000
-3.103.000
6.091.000
Efectivo al inicio del periodo
14.236.000
9.677.000
16.985.000
20.088.000
13.997.000
Efectivo al final del periodo
20.348.000
19.580.000
9.677.000
16.985.000
20.088.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
31.631.000
29.120.000
39.222.000
42.272.000
43.820.000
Inversiones en bienes de capitales
-13.872.000
-14.728.000
-19.298.000
-19.447.000
-19.000.000
Flujo de caja libre
17.759.000
14.392.000
19.924.000
22.825.000
24.820.000