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TECO 2030 ASA NK 0,01 (TE9.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-111.682
-93.090
-52.996
-27.229
Depreciación y amortización
13.812
12.892
7297
1969
Compensación basada en acciones
466,974
1393
5770
0
Cambio en capital trabajo
51.107
4540
7593
1234
Inventario
-4108
1515
-2405
-6084
Otro capital trabajo
-130.208
-170.081
-74.294
-37.681
Otras partidas no monetarias
9871
-6359
-1297
-102,058
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-38.285
-79.449
-38.014
-24.120
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-91.923
-90.632
-36.280
-13.561
Adquisiciones, neto
-
-
0
-5725
Otras actividades de inversión
-
-
-
-100
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-105.302
-104.373
-36.717
-19.319
Cambio de caja neto
-12.053
-12.467
15.902
40.027
Efectivo al inicio del periodo
12.442
59.619
43.717
3690
Efectivo al final del periodo
387,631
47.151
59.619
43.717
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-38.285
-79.449
-38.014
-24.120
Inversiones en bienes de capitales
-91.923
-90.632
-36.280
-13.561
Flujo de caja libre
-130.208
-170.081
-74.294
-37.681