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Tidewater Inc. (TDW)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
133.473
97.185
-21.749
-128.969
-196.242
Depreciación y amortización
146.540
128.777
83.522
73.223
73.030
Impuestos sobre beneficios diferidos
130
92
36
-1287
1224
Compensación basada en acciones
11.418
10.755
7372
5638
5117
Cambio en capital trabajo
-183.527
-171.899
-79.167
-7444
-47.828
Inventario
-
1984
-14.611
1365
2588
Cuentas a pagar
-13.001
5985
16.481
3807
-10.520
Otro capital trabajo
112.797
73.117
23.589
6055
-10.914
Otras partidas no monetarias
60.402
52.373
36.017
44.492
49.640
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
146.676
104.705
40.226
15.006
3986
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-33.879
-31.588
-16.637
-8951
-14.900
Adquisiciones, neto
-
-594.191
-20.740
0
0
Otras actividades de inversión
22.253
15.506
13.568
34.010
38.296
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-605.817
-610.273
-23.809
25.059
23.396
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-26.177
-13.677
0
-198.918
-98.080
Acciones ordinarias emitidas
-
0
187.832
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-38.526
-35.025
0
0
-
Otras actividades financieras
-45.648
-22.225
-2716
-14.471
-1685
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
576.132
615.556
-2716
-41.014
-99.765
Cambio de caja neto
116.991
109.988
13.701
-949
-72.383
Efectivo al inicio del periodo
172.662
167.977
154.276
155.225
227.608
Efectivo al final del periodo
289.653
277.965
167.977
154.276
155.225
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
146.676
104.705
40.226
15.006
3986
Inversiones en bienes de capitales
-33.879
-31.588
-16.637
-8951
-14.900
Flujo de caja libre
112.797
73.117
23.589
6055
-10.914