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The Container Store Group, Inc. (TCS)

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Después del cierre: 07:56PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-231.171
-158.856
81.718
58.283
Depreciación y amortización
42.825
38.905
34.289
34.731
Impuestos sobre beneficios diferidos
-5952
-351
3621
-4740
Compensación basada en acciones
2425
3382
4263
7823
Cambio en capital trabajo
35.491
-24.552
-67.414
37.622
Cuentas pendientes
3887
1836
-1631
-1497
Inventario
28.524
20.450
-63.533
-2403
Cuentas a pagar
-
-37.684
9814
35.203
Otro capital trabajo
16.081
-4918
23.601
119.483
Otras partidas no monetarias
2093
2943
562
2031
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
67.122
59.305
56.990
136.659
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-51.041
-64.223
-33.389
-17.176
Adquisiciones, neto
-
0
-19.445
0
Compras de inversiones
-
-1147
-362
-182
Ventas/vencimientos de inversiones
-
916
2708
1810
Otras actividades de inversión
-
-
2346
1628
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-50.604
-64.411
-50.422
-15.483
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-112.057
-116.589
-118.436
-422.181
Acciones ordinarias readquiridas
0
-5000
0
0
Otras actividades financieras
-144
-712
-4677
-6510
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-6207
-1669
-9381
-172.063
Cambio de caja neto
10.247
-7294
-3435
-50.068
Efectivo al inicio del periodo
5760
14.252
17.687
67.755
Efectivo al final del periodo
16.071
6958
14.252
17.687
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
67.122
59.305
56.990
136.659
Inversiones en bienes de capitales
-51.041
-64.223
-33.389
-17.176
Flujo de caja libre
16.081
-4918
23.601
119.483