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Thai Coating Industrial Public Company Limited (TCOAT.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4136
3190
-6063
4390
12.152
Depreciación y amortización
25.751
25.258
26.699
2460
25.498
Cambio en capital trabajo
-31.675
-7281
-17.831
-17.248
60.826
Inventario
-57.256
-20.640
-14.739
9694
19.923
Otro capital trabajo
-17.086
3102
-12.854
-4652
86.956
Otras partidas no monetarias
267
432
29
23.865
754
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
7841
30.782
3762
14.052
102.850
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-24.927
-27.680
-16.616
-18.704
-15.894
Compras de inversiones
-200.001
-217.936
-331.609
-448.685
-468.539
Ventas/vencimientos de inversiones
193.000
205.335
372.254
471.640
392.339
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-29.796
-38.143
26.557
5337
-91.625
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-13.702
-4699
-7245
-4363
-3904
Dividendos pagados
0
0
-5771
-9442
-8173
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
20.739
-5307
-13.842
-15.919
-11.425
Cambio de caja neto
-1216
-12.668
16.477
3470
-200
Efectivo al inicio del periodo
19.407
21.956
5479
2009
2209
Efectivo al final del periodo
18.191
9288
21.956
5479
2009
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
7841
30.782
3762
14.052
102.850
Inversiones en bienes de capitales
-24.927
-27.680
-16.616
-18.704
-15.894
Flujo de caja libre
-17.086
3102
-12.854
-4652
86.956