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Teekay Corp (TCD.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
156.514
150.641
78.407
7806
-82.933
-
Depreciación y amortización
96.894
97.551
99.033
106.084
131.379
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
8988
25.482
Cambio en capital trabajo
44.576
26.421
-127.592
-35.021
94.244
-
Cuentas pendientes
-
23.043
-80.886
83.460
32.760
-
Cuentas a pagar
-
-13.417
6291
-77.972
-6365
-
Otro capital trabajo
598.100
623.258
183.724
56.669
967.992
-
Otras partidas no monetarias
-6356
2421
380
-27.873
50.772
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
608.426
633.456
199.154
78.116
984.017
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-10.326
-10.198
-15.430
-21.447
-16.025
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-991
-72.391
Compras de inversiones
-
-
-210.000
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
1500
14.994
100.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
138.419
54.659
308.980
7170
63.061
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-388.833
-470.498
-881.227
-389.217
-1.280.398
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
22.809
0
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-40.719
-55.478
-20.638
-4749
0
-
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
-5523
Otras actividades financieras
-53.065
-48.074
-
220.121
-798
-580
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-454.831
-524.050
-456.948
16.381
-471.324
-
Cambio de caja neto
292.014
164.065
51.186
-140.370
-50.435
-
Efectivo al inicio del periodo
259.357
316.706
265.520
405.890
456.325
-
Efectivo al final del periodo
551.371
480.771
316.706
265.520
405.890
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
608.426
633.456
199.154
78.116
984.017
-
Inversiones en bienes de capitales
-10.326
-10.198
-15.430
-21.447
-16.025
-
Flujo de caja libre
598.100
623.258
183.724
56.669
967.992
-