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Texas Community Bancshares, Inc. (TCBS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1632
-733
1754
518
749
Depreciación y amortización
433
422
431
437
430
Impuestos sobre beneficios diferidos
-21
-232
25
-188
-130
Compensación basada en acciones
387
721
297
202
0
Cambio en capital trabajo
-3393
256
145
406
111
Cuentas pendientes
-275
-401
-396
32
-125
Otro capital trabajo
-803
-3313
2736
1620
1105
Otras partidas no monetarias
-106
-145
-147
-111
-121
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-460
2288
3129
1757
1911
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-343
-5601
-393
-137
-806
Compras de inversiones
-97.416
-12.400
-75.293
-93.307
-32.397
Ventas/vencimientos de inversiones
53.099
28.036
22.395
48.572
34.800
Otras actividades de inversión
175
-1055
-497
-13
-30
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-49.783
-31.154
-72.184
-52.798
-29.910
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2069
-18.799
-157.577
-5803
-5374
Acciones ordinarias emitidas
-104
-
0
30.893
0
Acciones ordinarias readquiridas
-2353
-2199
0
-
-
Dividendos pagados
-429
-368
0
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
24.553
32.999
56.067
64.883
30.542
Cambio de caja neto
-25.690
4133
-12.988
13.842
2543
Efectivo al inicio del periodo
34.558
8927
21.915
8073
5530
Efectivo al final del periodo
8868
13.060
8927
21.915
8073
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-460
2288
3129
1757
1911
Inversiones en bienes de capitales
-343
-5601
-393
-137
-806
Flujo de caja libre
-803
-3313
2736
1620
1105