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Business Engineering Corporation (TBY.MU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.625.796
2.328.244
1.643.667
1.288.950
853.192
Depreciación y amortización
703.341
699.857
691.416
720.180
845.286
Cambio en capital trabajo
-253.987
337.724
-154.396
468.456
188.963
Inventario
-6741
4966
60.449
-60.311
440.724
Otro capital trabajo
2.566.875
2.567.170
1.555.040
1.779.365
1.351.277
Otras partidas no monetarias
-19.628
10.039
-17.470
39.928
25.383
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.553.549
3.278.602
2.287.124
2.539.054
2.088.481
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-986.674
-711.432
-732.084
-759.689
-737.204
Compras de inversiones
-137.694
-
0
-95.206
-21.409
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
720
Otras actividades de inversión
-3410
14.806
18.910
37.799
-15.351
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.127.778
-696.626
-713.174
-817.096
-773.244
Cambio de caja neto
1.414.996
2.021.059
867.642
1.918.668
898.332
Efectivo al inicio del periodo
6.966.947
4.945.888
4.078.245
2.159.577
1.261.244
Efectivo al final del periodo
8.381.943
6.966.947
4.945.888
4.078.245
2.159.577
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.553.549
3.278.602
2.287.124
2.539.054
2.088.481
Inversiones en bienes de capitales
-986.674
-711.432
-732.084
-759.689
-737.204
Flujo de caja libre
2.566.875
2.567.170
1.555.040
1.779.365
1.351.277