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Tobu Railway Co., Ltd. (TBURF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 03:46PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
48.164.000
48.164.000
29.179.000
13.453.000
-24.965.000
Depreciación y amortización
53.302.000
53.302.000
53.739.000
55.955.000
61.150.000
Cambio en capital trabajo
3.186.000
3.186.000
-8.309.000
-12.839.000
-13.658.000
Inventario
-3.608.000
-3.608.000
-3.427.000
6.875.000
-1.427.000
Otro capital trabajo
8.756.000
8.756.000
43.853.000
12.867.000
-41.149.000
Otras partidas no monetarias
-66.665.000
-66.665.000
8.455.000
2.004.000
18.966.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
91.690.000
91.690.000
101.115.000
66.851.000
39.504.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-82.934.000
-82.934.000
-57.262.000
-53.984.000
-80.653.000
Compras de inversiones
-46.000
-46.000
-3.054.000
-46.000
-232.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.293.000
1.293.000
263.000
719.000
388.000
Otras actividades de inversión
19.985.000
19.985.000
7.022.000
19.104.000
13.139.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-61.625.000
-61.625.000
-52.711.000
-30.964.000
-66.283.000
Cambio de caja neto
-37.816.000
-37.816.000
23.188.000
938.000
13.540.000
Efectivo al inicio del periodo
69.074.000
69.074.000
45.885.000
44.947.000
31.407.000
Efectivo al final del periodo
31.258.000
31.258.000
69.074.000
45.885.000
44.947.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
91.690.000
91.690.000
101.115.000
66.851.000
39.504.000
Inversiones en bienes de capitales
-82.934.000
-82.934.000
-57.262.000
-53.984.000
-80.653.000
Flujo de caja libre
8.756.000
8.756.000
43.853.000
12.867.000
-41.149.000