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Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS)

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176,46-1,50 (-0,84%)
A partir del 12:44PM IST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-44.374.400
-44.374.400
87.604.000
401.539.300
74.902.200
Depreciación y amortización
98.821.600
98.821.600
93.352.000
91.088.700
92.336.400
Cambio en capital trabajo
33.837.400
33.837.400
-37.065.000
-96.177.000
164.913.100
Inventario
55.656.500
55.656.500
-40.313.700
-169.168.300
456.800
Otro capital trabajo
20.940.700
20.940.700
75.405.900
338.587.900
373.480.900
Otras partidas no monetarias
147.610.700
147.610.700
55.461.100
59.267.400
83.519.300
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
203.006.700
203.006.700
216.830.800
443.809.900
443.266.800
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-182.066.000
-182.066.000
-141.424.900
-105.222.000
-69.785.900
Adquisiciones, neto
0
0
-105.689.500
-12.632.300
0
Compras de inversiones
-40.200
-40.200
-3.262.700
-11.710.100
-36.306.800
Ventas/vencimientos de inversiones
31.706.400
31.706.400
51.905.500
625.600
2.238.000
Otras actividades de inversión
-4.722.100
-4.722.100
265.800
176.800
1.010.400
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-142.514.400
-142.514.400
-186.798.400
-108.812.300
-93.228.800
Cambio de caja neto
-50.477.600
-50.477.600
-39.774.500
100.986.700
-20.858.700
Efectivo al inicio del periodo
121.299.000
121.299.000
156.069.600
55.320.800
77.323.400
Efectivo al final del periodo
70.808.400
70.808.400
121.299.000
156.069.600
55.320.800
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
203.006.700
203.006.700
216.830.800
443.809.900
443.266.800
Inversiones en bienes de capitales
-182.066.000
-182.066.000
-141.424.900
-105.222.000
-69.785.900
Flujo de caja libre
20.940.700
20.940.700
75.405.900
338.587.900
373.480.900