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Tipco Asphalt Public Company Limited (TASCO-R.BK)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.185.228
2.305.518
2.366.511
2.219.712
3.591.824
Depreciación y amortización
1.140.446
1.195.350
1.218.709
1.236.663
1.050.468
Cambio en capital trabajo
494.252
1.031.687
-1.228.633
-2.380.523
566.046
Cuentas pendientes
1.541.664
2.150.018
-2.926.309
-658.970
1.790.456
Inventario
-417.454
27.952
1.386.885
-903.743
2.083.505
Otro capital trabajo
1.857.117
3.751.141
2.481.022
233.139
4.845.814
Otras partidas no monetarias
103.283
99.967
76.330
39.939
106.778
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.427.368
4.168.043
2.900.064
744.315
5.552.917
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-570.251
-416.902
-419.042
-511.176
-707.103
Adquisiciones, neto
-
-10.000
0
-194.958
0
Otras actividades de inversión
-38.865
-117.559
-15.702
101.774
-127.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-497.589
-430.240
248.392
-468.500
-740.160
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.185.393
-1.184.959
-294.647
-132.262
-138.232
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
11.128
Dividendos pagados
-1.972.687
-1.972.947
-1.656.636
-2.445.920
-2.207.876
Otras actividades financieras
-
-1625
-5891
-0,102
-0,03
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.284.717
-3.271.225
-1.949.824
-848.428
-4.910.586
Cambio de caja neto
-251.479
398.076
1.062.878
-347.146
-111.654
Efectivo al inicio del periodo
3.183.416
2.603.495
1.540.617
1.887.763
1.999.417
Efectivo al final del periodo
2.828.477
3.001.571
2.603.495
1.540.617
1.887.763
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.427.368
4.168.043
2.900.064
744.315
5.552.917
Inversiones en bienes de capitales
-570.251
-416.902
-419.042
-511.176
-707.103
Flujo de caja libre
1.857.117
3.751.141
2.481.022
233.139
4.845.814