Mercados españoles cerrados

TAL Education Group (TAL)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD
Añadir a la lista de favoritos
12,85+0,05 (+0,39%)
A partir del 12:21PM EDT. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-70.498
-135.612
-1.136.115
-115.990
Depreciación y amortización
-
40.704
189.859
165.335
Compensación basada en acciones
-
108.571
174.832
204.945
Cambio en capital trabajo
-
-72.678
-1.312.009
571.422
Inventario
-
-20.431
5115
-16.998
Cuentas a pagar
-
-2933
-252.934
229.003
Otro capital trabajo
178.631
-102.968
-1.185.603
708.991
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-3855
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
288.957
7358
-939.184
954.732
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-110.326
-246.419
-245.741
Adquisiciones, neto
-
-250
0
-11.902
Compras de inversiones
-
-1.876.183
-1.484.454
-2.593.554
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1.664.370
3.069.545
209.339
Otras actividades de inversión
-
775
3750
-361
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
157.107
-301.626
1.368.716
-2.641.469
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-2.570.000
-3518
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
2.500.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-66.368
-196.277
-9852
Otras actividades financieras
-
-
-1775
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-66.184
-2.766.679
4.794.813
Cambio de caja neto
214.136
-386.879
-2.336.198
3.102.799
Efectivo al inicio del periodo
2.308.232
2.681.786
5.017.984
1.915.185
Efectivo al final del periodo
2.521.046
2.294.907
2.681.786
5.017.984
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
288.957
7358
-939.184
954.732
Inversiones en bienes de capitales
-
-110.326
-246.419
-245.741
Flujo de caja libre
178.631
-102.968
-1.185.603
708.991