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Taiga Motors Corporation (TAIG.TO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/5/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-73.893
-72.498
-59.516
-100.141
-5118
-
Depreciación y amortización
7200
7135
4534
1019
86,698
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-222,023
-1534
0
-
-
-
Compensación basada en acciones
992,507
1403
2767
2859
46,642
-
Cambio en capital trabajo
2186
-9535
-4356
-21.133
589,775
-
Inventario
-10.304
-16.144
-8253
-19.259
-
0
Otro capital trabajo
-61.073
-73.738
-68.731
-58.334
-390,556
-
Otras partidas no monetarias
7626
5675
160,982
74.180
4030
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-52.055
-63.642
-46.901
-43.120
-365,556
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9018
-10.096
-21.830
-15.213
-25
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8082
-9169
-19.651
-14.852
-24,474
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1153
-1110
-848,397
-1988
-136,599
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
94.167
-
-
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
-
Otras actividades financieras
-
-
-
42.778
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
22.130
55.275
2666
136.875
556,733
-
Cambio de caja neto
-38.008
-17.537
-63.886
78.903
166,703
-
Efectivo al inicio del periodo
40.515
22.838
86.724
7811
30,03
-
Efectivo al final del periodo
2508
5302
22.838
86.724
196,733
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-52.055
-63.642
-46.901
-43.120
-365,556
-
Inversiones en bienes de capitales
-9018
-10.096
-21.830
-15.213
-25
-
Flujo de caja libre
-61.073
-73.738
-68.731
-58.334
-390,556
-