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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.550.000
986.000
1.996.000
2.692.000
1.527.100
-
Depreciación y amortización
-
1000
1000
1000
600
-
Cambio en capital trabajo
-103.000
33.000
353.000
6000
31.600
-
Otro capital trabajo
932.000
1.060.000
1.240.000
809.000
743.900
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-3000
-3000
2000
1100
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
934.000
1.062.000
1.241.000
811.000
744.300
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-2000
-1000
-2000
-400
-
Adquisiciones, neto
-480.000
-681.000
-1.169.000
-534.000
-172.400
-
Compras de inversiones
-
-28.000
-12.000
-90.000
-16.600
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
16.300
Otras actividades de inversión
-
-
-
600
600
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.743.000
-2.706.000
-1.953.000
-1.596.000
-1.000.900
-
Cambio de caja neto
896.000
-1.736.000
1.158.000
582.000
280.100
-
Efectivo al inicio del periodo
1.154.000
2.167.000
993.000
411.000
131.200
-
Efectivo al final del periodo
2.050.000
430.000
2.167.000
993.000
411.100
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
934.000
1.062.000
1.241.000
811.000
744.300
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-2000
-1000
-2000
-400
-
Flujo de caja libre
932.000
1.060.000
1.240.000
809.000
743.900
-