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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
24.000
10.000
20.000
-148.000
-289.000
-
Depreciación y amortización
88.000
87.000
97.000
111.000
125.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-25.000
-25.000
-19.000
-44.000
-1000
-
Compensación basada en acciones
101.000
96.000
88.000
120.000
109.000
-
Cambio en capital trabajo
29.000
52.000
201.000
47.000
-175.000
-
Cuentas pendientes
-54.000
6000
-87.000
-73.000
-
-
Cuentas a pagar
56.000
11.000
72.000
30.000
-28.000
-
Otro capital trabajo
176.000
172.000
344.000
54.000
-249.000
-
Otras partidas no monetarias
16.000
9000
7000
19.000
11.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
239.000
235.000
400.000
108.000
-194.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-63.000
-63.000
-56.000
-54.000
-55.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
0
-4000
-110.000
Compras de inversiones
-
-
-
0
0
-133.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
150.000
Otras actividades de inversión
-
-
4000
-
3000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-63.000
-63.000
-52.000
-54.000
-56.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-7000
-7000
-7000
-6000
-706.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-100.000
0
0
-115.000
-
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
-488.000
Otras actividades financieras
-21.000
-20.000
-20.000
-79.000
-38.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-128.000
-127.000
-27.000
263.000
341.000
-
Cambio de caja neto
39.000
46.000
298.000
305.000
99.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.132.000
1.021.000
723.000
418.000
319.000
-
Efectivo al final del periodo
1.180.000
1.067.000
1.021.000
723.000
418.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
239.000
235.000
400.000
108.000
-194.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-63.000
-63.000
-56.000
-54.000
-55.000
-
Flujo de caja libre
176.000
172.000
344.000
54.000
-249.000
-