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Santen Pharmaceutical Co Ltd (SZD.HA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
26.642.000
26.642.000
-14.948.000
27.218.000
9.311.000
-
Depreciación y amortización
18.178.000
18.178.000
17.249.000
17.055.000
17.498.000
-
Cambio en capital trabajo
14.168.000
14.168.000
-5.650.000
1.180.000
-21.477.000
-
Inventario
-1.369.000
-1.369.000
-1.144.000
5.383.000
-4.590.000
-
Otro capital trabajo
61.962.000
61.962.000
12.559.000
10.202.000
15.004.000
-
Otras partidas no monetarias
7.059.000
7.059.000
1.946.000
22.000
2.384.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
72.649.000
72.649.000
37.147.000
46.043.000
38.808.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-10.687.000
-10.687.000
-24.588.000
-35.841.000
-23.804.000
-
Adquisiciones, neto
-207.000
-207.000
-3.470.000
-2.969.000
-29.183.000
-
Compras de inversiones
-301.000
-301.000
-589.000
-1.067.000
-3.384.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
4.127.000
4.127.000
2.149.000
3.870.000
3.070.000
-
Otras actividades de inversión
127.000
127.000
-279.000
838.000
-54.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6.145.000
-6.145.000
-26.777.000
-35.169.000
-53.355.000
-
Cambio de caja neto
32.473.000
32.473.000
-26.850.000
16.432.000
-31.232.000
-
Efectivo al inicio del periodo
57.903.000
57.903.000
83.014.000
62.888.000
91.430.000
-
Efectivo al final del periodo
94.582.000
94.582.000
57.903.000
83.014.000
62.888.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
72.649.000
72.649.000
37.147.000
46.043.000
38.808.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-10.687.000
-10.687.000
-24.588.000
-35.841.000
-23.804.000
-
Flujo de caja libre
61.962.000
61.962.000
12.559.000
10.202.000
15.004.000
-