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Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
812.000
812.000
-1.383.000
456.000
234.000
Depreciación y amortización
211.000
211.000
232.000
451.000
131.000
Cambio en capital trabajo
-412.000
-412.000
38.000
-1.696.000
273.000
Otro capital trabajo
1.447.000
1.447.000
430.000
2.319.000
853.000
Otras partidas no monetarias
860.000
860.000
1.676.000
3.543.000
369.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.480.000
1.480.000
500.000
2.406.000
988.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-33.000
-33.000
-70.000
-87.000
-135.000
Adquisiciones, neto
-8000
-8000
-8000
-8000
-2000
Compras de inversiones
-8.737.000
-8.737.000
-9.515.000
-14.004.000
-9.328.000
Ventas/vencimientos de inversiones
7.864.000
7.864.000
9.368.000
12.594.000
8.915.000
Otras actividades de inversión
1000
1000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-954.000
-954.000
-269.000
-1.545.000
-464.000
Cambio de caja neto
25.000
25.000
-253.000
279.000
369.000
Efectivo al inicio del periodo
1.830.000
1.830.000
2.083.000
1.804.000
1.435.000
Efectivo al final del periodo
1.854.000
1.854.000
1.830.000
2.083.000
1.804.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.480.000
1.480.000
500.000
2.406.000
988.000
Inversiones en bienes de capitales
-33.000
-33.000
-70.000
-87.000
-135.000
Flujo de caja libre
1.447.000
1.447.000
430.000
2.319.000
853.000