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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
616.000
616.000
1.349.000
836.000
554.000
-
Depreciación y amortización
485.000
485.000
329.000
140.000
150.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-991.000
-991.000
-145.000
-81.000
42.000
-
Compensación basada en acciones
138.000
138.000
134.000
70.000
81.000
-
Cambio en capital trabajo
1.748.000
1.748.000
-969.000
147.000
-167.000
-
Cuentas pendientes
7000
7000
11.000
-9000
3000
-
Cuentas a pagar
-12.000
-12.000
-8000
10.000
-44.000
-
Otro capital trabajo
2.044.000
2.044.000
751.000
968.000
700.000
-
Otras partidas no monetarias
40.000
40.000
25.000
21.000
74.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.064.000
2.064.000
757.000
974.000
706.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-20.000
-20.000
-6000
-6000
-6000
-
Adquisiciones, neto
0
0
-6.547.000
-39.000
-344.000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
4000
15.000
68.000
-
Otras actividades de inversión
-3000
-3000
2000
1000
-5000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
2000
2000
-6.547.000
326.000
-69.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.183.000
-1.183.000
-3.047.000
-541.000
-1.941.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-441.000
-441.000
-904.000
0
-304.000
-
Dividendos pagados
-323.000
-323.000
-314.000
-303.000
-373.000
-
Otras actividades financieras
-26.000
-26.000
-20.000
-15.000
-59.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.961.000
-1.961.000
4.681.000
-333.000
-1.903.000
-
Cambio de caja neto
96.000
96.000
-1.137.000
954.000
-1.244.000
-
Efectivo al inicio del periodo
750.000
750.000
1.887.000
933.000
2.177.000
-
Efectivo al final del periodo
846.000
846.000
750.000
1.887.000
933.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.064.000
2.064.000
757.000
974.000
706.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-20.000
-20.000
-6000
-6000
-6000
-
Flujo de caja libre
2.044.000
2.044.000
751.000
968.000
700.000
-