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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
107,74 -0,15 (-0,14%)
Antes de la apertura: 05:56AM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
904.700
982.800
1.275.200
1.498.300
814.800
Depreciación y amortización
555.100
613.700
690.100
436.700
364.300
Impuestos sobre beneficios diferidos
-123.900
-151.200
68.400
-59.500
-13.400
Compensación basada en acciones
189.000
185.100
195.200
191.900
156.600
Cambio en capital trabajo
255.100
161.000
-827.500
-303.800
-133.400
Inventario
338.800
90.800
-337.300
-41.200
-190.400
Cuentas a pagar
-18.000
-87.100
31.300
59.600
61.100
Otro capital trabajo
1.663.300
1.620.300
914.900
1.119.900
806.000
Otras partidas no monetarias
-2700
500
2500
1300
3800
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.857.900
1.856.400
1.424.600
1.772.000
1.204.500
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-194.600
-236.100
-509.700
-652.100
-398.500
Adquisiciones, neto
-
0
0
-2.751.000
0
Compras de inversiones
-126.800
-288.800
-97.200
-500.800
-790.500
Ventas/vencimientos de inversiones
285.900
294.000
220.300
770.700
607.600
Otras actividades de inversión
-
6500
7700
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-24.800
-224.400
-378.900
-3.133.200
-581.400
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.200.000
-900.000
-50.000
-250.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-45.800
-211.200
-975.300
-250.800
-680.600
Dividendos pagados
-414.700
-405.200
-373.100
-340.600
-307.000
Otras actividades financieras
-
-
-
-5800
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.623.300
-1.479.200
-1.362.600
1.677.400
-907.700
Cambio de caja neto
209.800
152.800
-316.900
316.200
-284.600
Efectivo al inicio del periodo
819.900
566.000
882.900
566.700
851.300
Efectivo al final del periodo
1.029.700
718.800
566.000
882.900
566.700
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.857.900
1.856.400
1.424.600
1.772.000
1.204.500
Inversiones en bienes de capitales
-194.600
-236.100
-509.700
-652.100
-398.500
Flujo de caja libre
1.663.300
1.620.300
914.900
1.119.900
806.000