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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.184.700
1.275.200
1.498.300
814.800
853.600
Depreciación y amortización
680.000
690.100
436.700
364.300
371.600
Impuestos sobre beneficios diferidos
32.400
68.400
-59.500
-14.500
-6100
Compensación basada en acciones
194.200
195.200
191.900
156.600
80.100
Cambio en capital trabajo
-496.900
-827.500
-303.800
-132.300
54.500
Inventario
-428.600
-337.300
-41.200
-190.400
-119.600
Cuentas a pagar
-56.000
31.300
59.600
61.100
-33.000
Otro capital trabajo
1.136.900
914.900
1.119.900
806.000
944.000
Otras partidas no monetarias
1200
2500
1300
3800
13.700
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.616.300
1.424.600
1.772.000
1.204.500
1.367.400
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-479.400
-509.700
-652.100
-398.500
-423.400
Adquisiciones, neto
-
0
-2.751.000
0
0
Compras de inversiones
-230.700
-97.200
-500.800
-790.500
-360.500
Ventas/vencimientos de inversiones
198.400
220.300
770.700
607.600
447.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-504.000
-378.900
-3.133.200
-581.400
-336.900
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
-50.000
-250.000
-
-
Acciones ordinarias readquiridas
-823.900
-975.300
-250.800
-680.600
-680.300
Dividendos pagados
-380.000
-373.200
-340.600
-307.000
-273.900
Otras actividades financieras
-
-
-5800
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.168.800
-1.362.600
1.677.400
-907.700
-912.500
Cambio de caja neto
-56.500
-316.900
316.200
-284.600
118.000
Efectivo al inicio del periodo
876.400
882.900
566.700
851.300
733.300
Efectivo al final del periodo
819.900
566.000
882.900
566.700
851.300
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.616.300
1.424.600
1.772.000
1.204.500
1.367.400
Inversiones en bienes de capitales
-479.400
-509.700
-652.100
-398.500
-423.400
Flujo de caja libre
1.136.900
914.900
1.119.900
806.000
944.000