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Después del cierre: 07:21PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
855.200
982.800
1.275.200
1.498.300
814.800
Depreciación y amortización
515.500
613.700
690.100
436.700
364.300
Impuestos sobre beneficios diferidos
-97.300
-151.200
68.400
-59.500
-13.400
Compensación basada en acciones
194.000
185.100
195.200
191.900
156.600
Cambio en capital trabajo
219.700
161.000
-827.500
-303.800
-133.400
Inventario
417.900
90.800
-337.300
-41.200
-190.400
Cuentas a pagar
4200
-87.100
31.300
59.600
61.100
Otro capital trabajo
1.569.400
1.620.300
914.900
1.119.900
806.000
Otras partidas no monetarias
-4200
500
2500
1300
3800
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.746.500
1.856.400
1.424.600
1.772.000
1.204.500
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-177.100
-236.100
-509.700
-652.100
-398.500
Adquisiciones, neto
-
0
0
-2.751.000
0
Compras de inversiones
-29.700
-288.800
-97.200
-500.800
-790.500
Ventas/vencimientos de inversiones
244.300
294.000
220.300
770.700
607.600
Otras actividades de inversión
10.800
6500
7700
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
48.300
-224.400
-378.900
-3.133.200
-581.400
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.000.000
-900.000
-50.000
-250.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-36.700
-211.200
-975.300
-250.800
-680.600
Dividendos pagados
-425.200
-405.200
-373.100
-340.600
-307.000
Otras actividades financieras
-
-
-
-5800
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.422.000
-1.479.200
-1.362.600
1.677.400
-907.700
Cambio de caja neto
372.800
152.800
-316.900
316.200
-284.600
Efectivo al inicio del periodo
832.600
566.000
882.900
566.700
851.300
Efectivo al final del periodo
1.205.400
718.800
566.000
882.900
566.700
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.746.500
1.856.400
1.424.600
1.772.000
1.204.500
Inversiones en bienes de capitales
-177.100
-236.100
-509.700
-652.100
-398.500
Flujo de caja libre
1.569.400
1.620.300
914.900
1.119.900
806.000