| Cierre anterior | 9,64 |
| Rentabilidad hasta la fecha | 0,45% |
| Porcentaje de gastos (neto) | 0,25% |
| Categoría | Allocation--30% to 50% Equity |
| Última ganancia cap | -8,00 |
| Calificación Morningstar | ★★★★★ |
| Calificación de riesgos Morningstar | Por debajo de la media |
| Índice de sostenibilidad | N/A |
| Activos netos | 67,79M |
| Beta (5 años al mes) | 0,73 |
| Rentabilidad | 3,69% |
| Rendimiento medio 5 años | N/A |
| Facturación de holdings | 78,00% |
| Último dividendo | 0,20 |
| Media por categoría | N/A |
| Fecha de efecto | 28 mar 2008 |