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Charles Schwab Corp (SWG.HA)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.826.000
5.067.000
7.183.000
5.855.000
3.299.000
Depreciación y amortización
1.384.000
1.338.000
1.248.000
1.164.000
604.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-530.000
-478.000
-18.000
53.000
-138.000
Compensación basada en acciones
317.000
320.000
366.000
254.000
204.000
Cambio en capital trabajo
928.000
11.808.000
-8.587.000
-7.926.000
948.000
Cuentas pendientes
-8.045.000
-2.135.000
23.947.000
-26.168.000
-14.609.000
Cuentas a pagar
-3.549.000
-12.652.000
-28.233.000
21.470.000
22.909.000
Otro capital trabajo
7.771.000
18.887.000
1.086.000
1.202.000
6.221.000
Otras partidas no monetarias
686.000
702.000
490.000
372.000
349.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.461.000
19.587.000
2.057.000
2.118.000
6.852.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-690.000
-700.000
-971.000
-916.000
-631.000
Compras de inversiones
-2.010.000
-1.487.000
-51.009.000
-171.732.000
-202.171.000
Ventas/vencimientos de inversiones
58.965.000
60.434.000
90.360.000
108.218.000
68.048.000
Otras actividades de inversión
363.000
-935.000
-544.000
-388.000
-170.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
55.857.000
57.411.000
32.048.000
-75.663.000
-125.851.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-58.944.000
-51.135.000
-22.240.000
-8.077.000
-1.934.000
Acciones ordinarias readquiridas
0
-3.309.000
-4.395.000
-600.000
0
Dividendos pagados
-2.270.000
-2.276.000
-2.110.000
-1.822.000
-1.280.000
Otras actividades financieras
-118.000
-100.000
-94.000
-104.000
-55.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-76.075.000
-61.245.000
-68.723.000
96.323.000
143.982.000
Cambio de caja neto
-11.757.000
15.753.000
-34.618.000
22.778.000
24.983.000
Efectivo al inicio del periodo
69.430.000
58.720.000
93.338.000
70.560.000
45.577.000
Efectivo al final del periodo
57.673.000
74.473.000
58.720.000
93.338.000
70.560.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.461.000
19.587.000
2.057.000
2.118.000
6.852.000
Inversiones en bienes de capitales
-690.000
-700.000
-971.000
-916.000
-631.000
Flujo de caja libre
7.771.000
18.887.000
1.086.000
1.202.000
6.221.000