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Sodexo S.A. (SW.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
794.000
794.000
695.000
139.000
-315.000
Depreciación y amortización
458.000
458.000
457.000
601.000
896.000
Cambio en capital trabajo
-222.000
-222.000
-193.000
215.000
-37.000
Inventario
-11.000
-11.000
-72.000
0
21.000
Otro capital trabajo
1.038.000
1.038.000
769.000
686.000
234.000
Otras partidas no monetarias
31.000
31.000
28.000
20.000
35.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.376.000
1.376.000
1.035.000
982.000
632.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-338.000
-338.000
-266.000
-296.000
-398.000
Adquisiciones, neto
-21.000
-21.000
-126.000
-73.000
-20.000
Otras actividades de inversión
-121.000
-121.000
-17.000
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-526.000
-526.000
-386.000
-303.000
-430.000
Cambio de caja neto
13.000
13.000
-315.000
1.511.000
275.000
Efectivo al inicio del periodo
3.217.000
3.217.000
3.532.000
2.021.000
1.746.000
Efectivo al final del periodo
3.230.000
3.230.000
3.217.000
3.532.000
2.021.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.376.000
1.376.000
1.035.000
982.000
632.000
Inversiones en bienes de capitales
-338.000
-338.000
-266.000
-296.000
-398.000
Flujo de caja libre
1.038.000
1.038.000
769.000
686.000
234.000