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Savara Inc. (SVRA)

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Después del cierre: 05:41PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-39.160
-54.698
-38.150
-43.014
-49.615
-
Depreciación y amortización
262
175
167
367
693
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
-
0
Compensación basada en acciones
2333
4178
2041
3260
5107
-
Cambio en capital trabajo
74
4073
960
-2846
-1705
-
Cuentas a pagar
4747
4541
-319
-1763
-1140
-
Otro capital trabajo
-35.315
-51.357
-34.563
-40.138
-43.130
-
Otras partidas no monetarias
302
271
334
449
5903
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-35.266
-51.061
-34.554
-40.081
-39.836
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-49
-296
-9
-57
-3294
-
Compras de inversiones
-38.532
-194.220
-89.415
-161.069
-86.083
-
Ventas/vencimientos de inversiones
149.169
137.400
142.069
91.670
98.430
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
110.588
-57.116
52.645
-69.456
9053
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-26.350
0
-26.350
0
-514
-
Acciones ordinarias emitidas
83
83.705
0
122.231
2290
-
Acciones ordinarias readquiridas
-80
-1208
-3
-78
0
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
92
82.780
87
120.806
3689
-
Cambio de caja neto
75.142
-25.515
18.088
11.132
-26.924
-
Efectivo al inicio del periodo
44.699
52.100
34.012
22.880
49.804
-
Efectivo al final del periodo
120.113
26.585
52.100
34.012
22.880
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-35.266
-51.061
-34.554
-40.081
-39.836
-
Inversiones en bienes de capitales
-49
-296
-9
-57
-3294
-
Flujo de caja libre
-35.315
-51.357
-34.563
-40.138
-43.130
-