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Sekisui Chemical Co Ltd (SUI.SG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
77.930.000
69.263.000
37.067.000
41.544.000
59.181.000
Depreciación y amortización
52.672.000
52.406.000
48.704.000
49.345.000
45.256.000
Cambio en capital trabajo
-32.247.000
-30.126.000
-14.428.000
-14.021.000
-16.892.000
Inventario
-2.338.000
-36.718.000
-16.835.000
-4.165.000
-24.309.000
Otro capital trabajo
46.177.000
15.136.000
60.409.000
13.204.000
35.420.000
Otras partidas no monetarias
-6.560.000
-17.598.000
-7.561.000
-2.470.000
2.331.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
106.632.000
71.543.000
105.023.000
75.271.000
92.647.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-60.455.000
-56.407.000
-44.614.000
-62.067.000
-57.227.000
Adquisiciones, neto
-790.000
-1.256.000
-6000
0
-54.422.000
Compras de inversiones
-14.795.000
-25.609.000
-13.717.000
-15.239.000
-6.671.000
Ventas/vencimientos de inversiones
40.687.000
18.206.000
59.672.000
9.941.000
18.885.000
Otras actividades de inversión
-1.100.000
156.000
-92.000
4.050.000
-2.717.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-18.515.000
-59.430.000
2.694.000
-58.495.000
-100.562.000
Cambio de caja neto
41.151.000
-48.531.000
57.052.000
1.789.000
4.462.000
Efectivo al inicio del periodo
85.207.000
133.739.000
76.649.000
74.721.000
68.613.000
Efectivo al final del periodo
126.367.000
85.207.000
133.739.000
76.649.000
74.721.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
106.632.000
71.543.000
105.023.000
75.271.000
92.647.000
Inversiones en bienes de capitales
-60.455.000
-56.407.000
-44.614.000
-62.067.000
-57.227.000
Flujo de caja libre
46.177.000
15.136.000
60.409.000
13.204.000
35.420.000