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Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
7.853.000
8.295.000
9.077.000
4.119.000
-4.319.000
-
Depreciación y amortización
-
-
-
5.850.000
9.526.000
10.572.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
597.000
560.000
-990.000
56.000
-1.119.000
-
Compensación basada en acciones
-63.000
108.000
328.000
205.000
-238.000
-
Cambio en capital trabajo
600.000
-981.000
-2.421.000
1.507.000
-1.201.000
-
Otro capital trabajo
7.973.000
6.408.000
10.560.000
7.209.000
-1.251.000
-
Otras partidas no monetarias
-789.000
-892.000
132.000
330.000
246.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
14.092.000
12.344.000
15.680.000
11.764.000
2.675.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6.119.000
-5.936.000
-5.120.000
-4.555.000
-3.926.000
-
Adquisiciones, neto
-1.682.000
-2.394.000
0
-
-
0
Compras de inversiones
-
-
-
-28.000
-113.000
-
Otras actividades de inversión
1.261.000
1.902.000
367.000
606.000
-485.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6.605.000
-6.511.000
-4.789.000
-3.977.000
-4.524.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-347.000
-336.000
-5.457.000
-2.776.000
-335.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-1.652.000
-2.233.000
-5.135.000
-2.304.000
-307.000
-
Dividendos pagados
-2.761.000
-2.749.000
-2.596.000
-1.550.000
-1.670.000
-
Otras actividades financieras
-16.000
-16.000
-9000
-9000
-10.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-6.079.000
-5.990.000
-11.228.000
-7.464.000
1.786.000
-
Cambio de caja neto
1.408.000
-157.000
-337.000
323.000
-63.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.128.000
1.980.000
2.205.000
1.885.000
1.960.000
-
Efectivo al final del periodo
2.536.000
1.729.000
1.980.000
2.205.000
1.885.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
14.092.000
12.344.000
15.680.000
11.764.000
2.675.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-6.119.000
-5.936.000
-5.120.000
-4.555.000
-3.926.000
-
Flujo de caja libre
7.973.000
6.408.000
10.560.000
7.209.000
-1.251.000
-