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Strattec Security Corporation (STRT)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
231
-6670
7016
22.532
-7605
Depreciación y amortización
17.402
17.485
19.379
19.786
19.329
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-4937
-1986
1473
-3589
Compensación basada en acciones
1576
1466
1140
972
5820
Cambio en capital trabajo
-20.327
2670
-16.820
-18.099
10.616
Inventario
-21.588
2885
-9622
-16.460
-7138
Otro capital trabajo
-17.840
-7275
-3752
26.221
13.043
Otras partidas no monetarias
891
984
677
538
29
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-5554
10.095
10.436
35.150
25.424
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-12.286
-17.370
-14.188
-8929
-12.381
Adquisiciones, neto
-174
-278
-150
-100
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
16.085
8901
-14.333
-9021
-12.349
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-14.000
-15.000
-14.000
-23.000
-15.000
Dividendos pagados
-
-
-
0
-1572
Otras actividades financieras
-
-9619
-1800
-490
-980
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-12.945
-7436
-1892
-22.886
-8992
Cambio de caja neto
-2003
11.797
-5691
2691
3965
Efectivo al inicio del periodo
13.578
8774
14.465
11.774
7809
Efectivo al final del periodo
11.164
20.571
8774
14.465
11.774
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-5554
10.095
10.436
35.150
25.424
Inversiones en bienes de capitales
-12.286
-17.370
-14.188
-8929
-12.381
Flujo de caja libre
-17.840
-7275
-3752
26.221
13.043