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STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA)

Paris - Paris Precio demorado. Divisa en EUR
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Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.680.000
4.211.000
3.960.000
2.000.000
1.106.000
-
Depreciación y amortización
1.623.000
1.561.000
1.216.000
1.045.000
923.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-2000
19.000
3000
45.000
-8000
-
Compensación basada en acciones
239.000
236.000
215.000
221.000
155.000
-
Cambio en capital trabajo
123.000
78.000
-130.000
-145.000
21.000
-
Cuentas pendientes
208.000
229.000
-231.000
-307.000
-72.000
-
Inventario
178.000
-72.000
-650.000
-188.000
-84.000
-
Cuentas a pagar
-214.000
-238.000
240.000
95.000
161.000
-
Otro capital trabajo
943.000
1.456.000
1.566.000
1.123.000
735.000
-
Otras partidas no monetarias
-142.000
-124.000
-68.000
-117.000
-86.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.531.000
5.992.000
5.202.000
3.060.000
2.093.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.588.000
-4.536.000
-3.636.000
-1.937.000
-1.358.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
0
-113.000
-127.000
Compras de inversiones
-2.845.000
-2.308.000
-980.000
-17.000
-577.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
725.000
750.000
0
424.000
0
-
Otras actividades de inversión
465.000
320.000
21.000
10.000
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6.234.000
-5.766.000
-4.591.000
-1.518.000
-2.043.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-170.000
-169.000
-134.000
-1.357.000
-893.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-346.000
-346.000
-346.000
-485.000
-125.000
-
Dividendos pagados
-217.000
-223.000
-212.000
-205.000
-168.000
-
Otras actividades financieras
366.000
142.000
-75.000
-55.000
-37.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
262.000
-267.000
-567.000
-1.314.000
348.000
-
Cambio de caja neto
-439.000
-36.000
33.000
219.000
399.000
-
Efectivo al inicio del periodo
3.572.000
3.258.000
3.225.000
3.006.000
2.607.000
-
Efectivo al final del periodo
3.131.000
3.222.000
3.258.000
3.225.000
3.006.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.531.000
5.992.000
5.202.000
3.060.000
2.093.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-4.588.000
-4.536.000
-3.636.000
-1.937.000
-1.358.000
-
Flujo de caja libre
943.000
1.456.000
1.566.000
1.123.000
735.000
-