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Stonehenge Inter Public Company Limited (STI.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
133.382
145.571
144.433
149.220
85.502
Depreciación y amortización
66.456
66.703
66.933
47.755
5389
Cambio en capital trabajo
-118.868
-138.889
-218.351
-317.041
-80.142
Cuentas pendientes
-5444
-32.598
-12.435
8860
281,423
Inventario
-
-
-
0
4933
Otro capital trabajo
114.411
126.919
28.927
-92.283
-5860
Otras partidas no monetarias
2906
6846
6045
-277,763
-6578
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
121.732
132.357
41.538
-68.969
16.380
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7321
-5438
-12.611
-23.314
-22.240
Adquisiciones, neto
-
-
0
-275.056
0
Compras de inversiones
-84.300
-30.000
-94.300
-134.869
-430.461
Ventas/vencimientos de inversiones
37.000
13.000
131.000
444.434
55.045
Otras actividades de inversión
-69,946
336,996
33,166
23.555
45,91
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-54.356
-20.896
24.124
37.862
-387.923
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-280.080
-408.695
-564.614
-270.950
-8571
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
19.575
0
Dividendos pagados
-102.418
-18.611
-107.184
-67.000
-26.760
Otras actividades financieras
-19.575
-19.575
-19.575
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-100.776
-40.549
-118.543
22.083
-35.331
Cambio de caja neto
-33.400
70.913
-52.880
-9024
-406.873
Efectivo al inicio del periodo
81.331
23.218
76.098
37.030
443.904
Efectivo al final del periodo
47.931
94.131
23.218
76.098
37.030
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
121.732
132.357
41.538
-68.969
16.380
Inversiones en bienes de capitales
-7321
-5438
-12.611
-23.314
-22.240
Flujo de caja libre
114.411
126.919
28.927
-92.283
-5860