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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-18.336
-16.375
-9332
-1031
Depreciación y amortización
3119
2262
13,09
6,086
Compensación basada en acciones
8826
7057
3993
2505
Cambio en capital trabajo
-2935
-1726
1014
1070
Cuentas pendientes
174,719
-237,956
160,76
-844,589
Cuentas a pagar
174,011
-5,68
-289,469
227,695
Otro capital trabajo
-8756
-8751
-6666
-998,335
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-8855
-8727
-6601
-942,696
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
98,498
-23,737
-64,692
-55,639
Compras de inversiones
-
0
-1058
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
417,421
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
343,465
393,684
-1123
-65,975
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
9239
10.162
6734
15.181
Otras actividades financieras
-
-4719
-4588
-11.840
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
5355
5529
2184
3470
Cambio de caja neto
-3156
-2804
-5540
2461
Efectivo al inicio del periodo
13.792
15.460
21.000
18.539
Efectivo al final del periodo
10.636
12.656
15.460
21.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-8855
-8727
-6601
-942,696
Inversiones en bienes de capitales
98,498
-23,737
-64,692
-55,639
Flujo de caja libre
-8756
-8751
-6666
-998,335