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Sunlands Technology Group (STG)

NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CNY. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
640.830
640.830
643.959
219.056
-430.542
-
Depreciación y amortización
30.648
30.648
46.684
37.916
40.267
-
Compensación basada en acciones
0
0
7181
768
29.748
-
Cambio en capital trabajo
-492.935
-492.935
-709.318
-650.822
165.177
-
Otro capital trabajo
134.440
134.440
5901
-389.787
-215.605
-
Otras partidas no monetarias
-3524
-3524
26.878
55.171
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
140.798
140.798
9144
-373.251
-188.641
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6358
-6358
-3243
-16.536
-26.964
-
Adquisiciones, neto
-317
-317
-886
-638
-25.400
-
Compras de inversiones
-775.208
-775.208
-1.257.743
-1.834.288
-2.220.967
-
Ventas/vencimientos de inversiones
707.570
707.570
1.357.856
2.166.910
1.895.897
-
Otras actividades de inversión
2377
2377
123
-2403
903
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-71.818
-71.818
96.182
342.681
-349.306
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-38.654
-38.654
-38.654
-34.038
-32.500
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-4750
-4750
-6742
-4866
-26.579
-
Dividendos pagados
-31.254
-31.254
-32.562
0
0
-
Otras actividades financieras
-
-
-
-61.540
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-74.658
-74.658
-67.911
-38.904
-59.079
-
Cambio de caja neto
8974
8974
80.681
-83.987
-641.516
-
Efectivo al inicio del periodo
757.404
757.404
676.723
760.710
1.402.226
-
Efectivo al final del periodo
766.378
766.378
757.404
676.723
760.710
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
140.798
140.798
9144
-373.251
-188.641
-
Inversiones en bienes de capitales
-6358
-6358
-3243
-16.536
-26.964
-
Flujo de caja libre
134.440
134.440
5901
-389.787
-215.605
-