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STINAG Stuttgart Invest AG (STG.MU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6296
6296
5122
4542
2722
Depreciación y amortización
9087
9087
8899
8126
7180
Cambio en capital trabajo
-571
-571
-3518
-3088
-3259
Otro capital trabajo
11.544
11.544
-45.242
-9618
-4884
Otras partidas no monetarias
2919
2919
1929
1960
2112
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
16.576
16.576
11.063
10.418
6469
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5032
-5032
-56.305
-20.036
-11.353
Adquisiciones, neto
-12.744
-12.744
0
0
-
Otras actividades de inversión
4299
4299
1169
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-13.341
-13.341
-55.089
-19.921
-11.264
Cambio de caja neto
-773
-773
-2668
-196
-15.598
Efectivo al inicio del periodo
14.000
14.000
16.668
16.864
32.258
Efectivo al final del periodo
13.516
13.516
14.000
16.668
16.864
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
16.576
16.576
11.063
10.418
6469
Inversiones en bienes de capitales
-5032
-5032
-56.305
-20.036
-11.353
Flujo de caja libre
11.544
11.544
-45.242
-9618
-4884