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Suntory Beverage & Food Limited (STBFF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
88.410.000
82.743.000
82.317.000
68.676.000
52.212.000
Depreciación y amortización
73.525.000
73.079.000
70.791.000
69.376.000
70.652.000
Cambio en capital trabajo
-14.109.000
-7.282.000
-19.356.000
-10.028.000
-1.835.000
Inventario
2.819.000
-4.683.000
-19.213.000
-5.503.000
5.058.000
Otro capital trabajo
68.444.000
79.056.000
90.281.000
102.058.000
71.534.000
Otras partidas no monetarias
-16.601.000
-15.283.000
4.150.000
11.575.000
-1.768.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
156.232.000
158.292.000
150.509.000
158.180.000
134.019.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-87.788.000
-79.236.000
-60.228.000
-56.122.000
-62.485.000
Adquisiciones, neto
-
-
0
-2.223.000
-
Otras actividades de inversión
729.000
638.000
-1.044.000
287.000
916.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-84.518.000
-77.798.000
-42.395.000
-56.867.000
-61.217.000
Cambio de caja neto
-37.504.000
-34.910.000
15.907.000
5.203.000
26.047.000
Efectivo al inicio del periodo
182.145.000
200.630.000
176.655.000
167.480.000
143.564.000
Efectivo al final del periodo
144.640.000
171.755.000
200.630.000
176.655.000
167.480.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
156.232.000
158.292.000
150.509.000
158.180.000
134.019.000
Inversiones en bienes de capitales
-87.788.000
-79.236.000
-60.228.000
-56.122.000
-62.485.000
Flujo de caja libre
68.444.000
79.056.000
90.281.000
102.058.000
71.534.000