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Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-23.427
-16.994
8158
-15.642
-4894
Depreciación y amortización
4455
4380
4057
4796
4902
Compensación basada en acciones
1465
623
377
637
832
Cambio en capital trabajo
-5177
-8121
-11.600
-7800
-10.230
Cuentas pendientes
-1603
-1106
-3765
-7314
-7574
Cuentas a pagar
-1347
-4767
-3212
-1659
-779
Otro capital trabajo
-12.642
-10.588
-14.883
-14.513
-11.350
Otras partidas no monetarias
408
604
619
-25
-1450
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-12.237
-9792
-14.634
-14.256
-10.840
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-405
-796
-249
-257
-510
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
6742
6978
7311
8654
13.970
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
7440
8680
7062
11.697
13.460
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1275
-498
-34.076
-4734
-650
Acciones ordinarias emitidas
4433
4013
43.019
4634
5515
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-4908
-1920
0
Dividendos pagados
-
0
-591
-3333
-1512
Otras actividades financieras
-1490
-4949
-6473
-3709
-10.280
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
3668
-1367
1799
11.553
-4389
Cambio de caja neto
-1129
-2479
-5773
8994
-1769
Efectivo al inicio del periodo
1754
4558
10.336
1196
3181
Efectivo al final del periodo
626
1992
4558
10.336
1196
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-12.237
-9792
-14.634
-14.256
-10.840
Inversiones en bienes de capitales
-405
-796
-249
-257
-510
Flujo de caja libre
-12.642
-10.588
-14.883
-14.513
-11.350